Buy Stop Limit & Sell Stop Limit là gì? Bí quyết sử dụng HIỆU QUẢ

Trong quá trình giao dịch trên thị trường ngoại hối, có hai loại lệnh chờ mà các nhà giao dịch có thể đã quen thuộc:

  • Lệnh Stop: Mua Stop & Bán Stop
  • Lệnh Limit: Mua Giới hạn & Bán Giới hạn

Tuy nhiên, còn hai loại lệnh chờ mà không nhiều nhà giao dịch biết đến là Mua Stop Limit & Bán Stop Limit. Điều này do loại lệnh này chỉ được hỗ trợ trên nền tảng giao dịch MT5. Trong khi đó, nền tảng giao dịch MT4 là nền tảng phổ biến nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Ngoài ra, loại lệnh này khá phức tạp và khó hiểu cách hoạt động cũng như trong việc sử dụng và áp dụng vào chiến lược giao dịch của mình.

Tuyệt vô loại! Bài viết hôm nay sẽ giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về cơ bản và chi tiết cách sử dụng loại lệnh Stop Limit này.

Xin mời các nhà giao dịch tiếp tục đọc!

1. Lệnh Stop Limit là gì?

Lệnh Stop Limit (hay còn gọi là lệnh giới hạn dừng) là sự kết hợp giữa hai loại lệnh Stop (lệnh dừng) và Limit (lệnh giới hạn).

Lệnh Stop Limit giúp giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận trong giao dịch ngoại hối. Trong các bài viết trước, chúng ta đã thảo luận rất chi tiết về hai loại lệnh Stop và Limit. Để hiểu rõ lệnh Stop Limit là gì, các nhà giao dịch cần hiểu rõ về hai loại lệnh Stop và Limit.

Nhà giao dịch cần tham khảo các bài viết sau:

  • Mua Stop và Bán Stop là gì? Giao dịch ngoại hối PHẢI BIẾT điều này!
  • Mua Giới hạn và Bán Giới hạn là gì? Lưu ý QUAN TRỌNG với Lệnh Giới Hạn

Một cách đơn giản, lệnh Stop Limit là chỉ lệnh Limit với điều kiện lệnh Stop. Tức là chỉ khi giá chạy tới điều kiện lệnh Stop thì lệnh Limit mới được kích hoạt.

Trong lệnh Stop Limit, có hai mức giá chính mà nhà giao dịch cần quan tâm:

  • Giá: Mức giá điều kiện (lệnh Stop) có nhiệm vụ kích hoạt lệnh Limit nếu giá được khớp.
  • Stop Limit Giá: Đây là mức giá chính thức bạn muốn đặt lệnh khi điều kiện được kích hoạt.

Tương tự như lệnh Stop và Limit, lệnh Stop Limit cũng được chia thành hai loại là Mua Stop Limit & Bán Stop Limit. Để hiểu rõ hơn về lệnh chờ Stop Limit, chúng ta hãy tìm hiểu chi tiết về hai loại lệnh này!

2. Mua Stop Limit là gì?

Mua Stop Limit là sự kết hợp giữa hai loại lệnh Mua Stop và Mua Giới hạn. Khi tỷ giá chạm đến mức giá điều kiện (điểm Mua Stop – Giá), một lệnh Mua Giới hạn sẽ lập tức được kích hoạt tại Stop Limit Giá (mức giá vào lệnh giao dịch của bạn).

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Phân biệt lương gross và lương net

Trong trường hợp giá không thể tới điểm Mua Stop, lệnh Mua Giới hạn của bạn sẽ không được kích hoạt.

Ví dụ:

Bạn quan sát cặp GBP/USD và kỳ vọng nó sẽ tăng trong tương lai. Với mức giá hiện tại là 1.24433, bạn kỳ vọng tỷ giá sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn, nhưng trong ngắn hạn, GBP/USD sẽ tăng một chút (lên khu vực 1.24560) và sau đó giảm điều chỉnh về 1.24300 sau đó sẽ tiếp tục tăng.

Ở đây, mức giá mà bạn mong muốn vào lệnh sẽ là 1.24300 (thấp hơn giá hiện tại) nhưng cần điều kiện giá đi lên vùng 1.24560 (cao hơn giá hiện tại) thì lệnh Mua Giới hạn (giá mong muốn vào lệnh) tại vùng 1.24300 mới được kích hoạt.

Sẽ có hai trường hợp xảy ra:

  • Tình huống 1: Như bạn đã dự đoán, tỷ giá GBP/USD tăng lên vùng 1.24560. Lệnh Mua Giới hạn của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức với mức giá 1.24300
  • Tình huống 2: Giá đi xuống ngay lập tức hoặc không chạm đến mức giá 1.24560. Lệnh Mua Giới hạn của bạn sẽ không được kích hoạt cho tới khi giá chạm đến vùng 1.24560.

Lưu ý khi đặt lệnh Mua Stop Limit:

  • Bạn không thể đặt Giá (giá điều kiện) thấp hơn giá hiện tại.
  • Mức giá Stop Limit (giá vào lệnh) có thể đặt ở bất kỳ giá trị nào (bao gồm cả cao hơn giá hiện tại) và chỉ cần thấp hơn giá điều kiện Giá.

3. Bán Stop Limit là gì?

Bán Stop Limit là sự kết hợp giữa hai loại lệnh Bán Stop và Bán Giới hạn. Khi tỷ giá chạm đến mức giá điều kiện (điểm Bán Stop – Giá), một lệnh Bán Giới hạn sẽ lập tức được kích hoạt tại Stop Limit Giá (mức giá vào lệnh giao dịch của bạn).

Trong trường hợp giá không thể tới điểm Bán Stop, lệnh Bán Giới hạn của bạn sẽ không được kích hoạt.

Ví dụ:

Bạn nhận thấy cặp USD/JPY sẽ giảm trong thời gian tới. Với mức giá hiện tại là 134.382, bạn nhận thấy giá cần quay về chạm vùng hỗ trợ ở mức giá điều kiện (133.918) sau đó tăng lên khu vực kháng cự ở mức giá vào lệnh (134.828) rồi lại giảm xuống trong dài hạn trong tương lai.

Ở đây, mức giá mà bạn mong muốn vào lệnh sẽ là 134.828 (cao hơn giá hiện tại) nhưng cần điều kiện giá đi xuống vùng hỗ trợ 133.918 (thấp hơn giá hiện tại) thì lệnh Bán Giới hạn (giá mong muốn vào lệnh) tại vùng 134.828 mới được kích hoạt.

Sẽ có hai trường hợp xảy ra:

  • Tình huống 1: Như bạn đã dự đoán, tỷ giá USD/JPY giảm xuống vùng 133.918. Lệnh Bán Giới hạn của bạn sẽ được kích hoạt với mức giá là 134.828
  • Tình huống 2: Giá đi lên ngay lập tức hoặc không chạm vùng giá 1.33.918. Lệnh Bán Giới hạn của bạn sẽ không được kích hoạt cho đến khi giá chạm đến vùng 133.918.

Lưu ý khi đặt lệnh Bán Stop Limit:

  • Bạn không thể đặt Giá (giá điều kiện) cao hơn giá hiện tại.
  • Mức giá Stop Limit (giá vào lệnh) có thể đặt ở bất kỳ giá trị nào (bao gồm cả thấp hơn giá hiện tại) và chỉ cần cao hơn giá điều kiện Giá.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đất TMD là gì? Năm 2023 có nên mua đất TMD không?

4. Cách đặt lệnh Stop Limit

Như đã đề cập trong phần giới thiệu, hiện tại, lệnh Stop Limit bao gồm Mua Stop Limit & Bán Stop Limit chỉ được hỗ trợ trên nền tảng giao dịch MT5. Dưới đây, tôi sẽ hướng dẫn cách đặt lệnh Stop Limit trên nền tảng MT5:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch trên MT5

Bước 2: Nhấp đúp vào cặp tiền bạn muốn giao dịch

Bước 3: Chọn “Lệnh chờ”

Bước 4: Chọn “Mua Stop Limit” hoặc “Bán Stop Limit”

Bước 5: Nhập các mức giá bạn mong muốn.

  • Với lệnh Mua Stop Limit
    • Giá Mua Stop – mức giá điều kiện: được hiển thị ở mục “Giá”.
    • Giá Mua Giới hạn – mức giá vào lệnh: được đặt tại “Stop Limit Giá”
  • Với lệnh Bán Stop Limit
    • Giá Bán Stop – mức giá điều kiện: được hiển thị ở mục “Giá”.
    • Giá Bán Giới hạn – mức giá vào lệnh: được đặt tại “Stop Limit Giá”

Ngoài ra, còn có các thông số khác cho lệnh giao dịch như Stop Loss (Dừng lỗ), Take Profit (Chốt lời), thời hạn và comment cho lệnh giao dịch.

Bước 6: Chọn “Đặt” để hoàn thành lệnh giao dịch

5. Ưu – Nhược điểm Mua Stop Limit & Bán Stop Limit

Mặc dù kết hợp ưu điểm từ lệnh Stop và lệnh Limit, nhưng Mua Stop Limit & Bán Stop Limit cũng tồn tại nhược điểm riêng.

Hãy cùng xem các ưu và nhược điểm của hai lệnh Stop Limit này:

#1. Ưu điểm

  • Giảm thiểu rủi ro: Bằng cách sử dụng Mua Stop Limit và Bán Stop Limit, bạn có thể giảm thiểu rủi ro trong giao dịch bằng cách đặt điều kiện giao dịch trước khi lệnh được thực hiện,
  • Chính xác hơn: Với Mua Stop Limit và Bán Stop Limit, bạn có thể đặt mức giá mua hoặc bán chính xác hơn, vì lệnh chỉ được kích hoạt khi giá đạt đến mức giá điều kiện.
  • Tự động giao dịch: Lệnh Stop Limit được thiết lập trên nền tảng giao dịch MT5 và sẽ được kích hoạt tự động khi giá đạt đến mức giá điều kiện Stop. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tăng khả năng chính xác trong giao dịch.
  • Tránh tâm lý giao dịch: Không cần theo dõi thị trường thường xuyên, bạn có thể loại bỏ tâm lý giao dịch. Stop Limit là lựa chọn tuyệt vời cho nhà giao dịch bị tâm lý “gồng lỗ thì giỏi, gồng lãi thì kém”.

#2. Nhược điểm

  • Khó dự đoán: Thị trường ngoại hối thường biến động không dự đoán trước được và nếu giá không đạt đến mức giá điều kiện của bạn, lệnh của bạn sẽ không được thực hiện.
  • Dễ bị chốt lỗ: Có nhiều trường hợp mức giá có thể khớp lệnh và chốt lỗ trước khi di chuyển theo phân tích.
  • Bị slippage: Lệnh giao dịch của bạn có thể bị slippage và kích hoạt bởi biến động giá tạm thời, dẫn đến thực hiện lệnh với giá không thuận lợi cho nhà giao dịch.

6. Khi nào nên sử dụng lệnh Stop Limit?

Lệnh Stop Limit trong giao dịch ngoại hối thường được sử dụng khi nhà giao dịch muốn giảm thiểu rủi ro và tăng tính linh hoạt trong giao dịch.

Bạn có thể xem xét một số trường hợp sử dụng Mua Stop Limit & Bán Stop Limit như sau:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? - Tìm hiểu chi tiết từ A-Z

#1. Không có thời gian theo dõi thị trường

Với nhà giao dịch có khả năng phân tích thị trường, nhưng không có thời gian theo dõi thị trường liên tục hoặc giao dịch thường xuyên trên khung thời gian lớn như H1, H4, D1…

Do đó, việc sử dụng Mua Stop Limit và Bán Stop Limit là điều cần thiết.

#2. Giao dịch break-out

Lệnh Stop Limit đặc biệt phù hợp với nhà giao dịch giao dịch khi thị trường đột phá. Khi xác định được vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng mà giá có khả năng đột phá, nhưng chưa chắc chắn liệu đây có phải là một cú đột phá thật hay không.

Khi đó, bạn cần sử dụng lệnh chờ Mua Stop Limit và Bán Stop Limit.

#3. Ảnh hưởng tâm lý giao dịch

Giống như các loại lệnh chờ khác, Mua Stop Limit và Bán Stop Limit cũng phù hợp với những nhà giao dịch thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tâm lý “gồng lỗ, gồng lời”.

Hai loại lệnh này được đặt trước và khớp khi giá đạt đến điểm đặt lệnh. Bạn sẽ không phải theo dõi biểu đồ thường xuyên, do đó ít bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường.

6. Kết luận

Đó là thông tin cơ bản về lệnh Mua Stop Limit và Bán Stop Limit trong giao dịch ngoại hối. Dù có những ưu và nhược điểm, việc sử dụng loại lệnh phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của bạn vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Tuy nhiên, điểm chung của cả hai loại lệnh này là giúp giảm thiểu rủi ro và tăng tính linh hoạt trong giao dịch. Vì vậy, hãy xem xét kỹ trước khi sử dụng lệnh Mua Stop Limit và Bán Stop Limit trong giao dịch ngoại hối và luôn cập nhật thông tin và chiến lược để đưa ra quyết định chính xác nhất.

Chúc các nhà giao dịch gặt hái thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Mua Stop Limit là gì?

Mua Stop Limit là sự kết hợp giữa hai lệnh Mua Stop và Mua Giới hạn. Khi tỷ giá chạm đến mức giá điều kiện (điểm Mua Stop – Giá), một lệnh Mua Giới hạn sẽ lập tức được kích hoạt tại Stop Limit Giá (mức giá vào lệnh giao dịch của bạn).

Trong trường hợp giá không thể tới điểm Mua Stop, lệnh Mua Giới hạn của bạn sẽ không được kích hoạt.

2. Bán Stop Limit là gì?

Bán Stop Limit là sự kết hợp giữa hai lệnh Bán Stop và Bán Giới hạn. Khi tỷ giá chạm đến mức giá điều kiện (điểm Bán Stop – Giá), một lệnh Bán Giới hạn sẽ lập tức được kích hoạt tại Stop Limit Giá (mức giá vào lệnh giao dịch của bạn).

Trong trường hợp giá không thể tới điểm Bán Stop, lệnh Bán Giới hạn của bạn sẽ không được kích hoạt.

2. Có nên sử dụng Mua Stop Limit và Bán Stop Limit cho mọi lệnh giao dịch không?

Không, việc sử dụng Mua Stop Limit và Bán Stop Limit phù hợp với một số chiến lược giao dịch nhất định. Cần xem xét kỹ trước khi sử dụng để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong giao dịch.

Back to top button